Il modulo software di gestione della tesoreria aziendale per Odoo consente la gestione dei flussi di cassa e di banca grazie al piano finanziario e al controllo banche: consente di prevedere le necessità finanziarie future, in modo da impostare una politica di fidi e di pagamenti coerente con le proprie esigenze.

La necessità di un software di gestione tesoreria nasce infatti dalla fondamentale esigenza di sapere in tempo reale le disponibilità finanziarie aziendali, passare dal controllo dei dati bancari e infine accedere ad una pianificazione della finanza aziendale.

Fornendo proiezioni e reportistica sulla disponibilità delle linee di credito, del budget e del consuntivo, dai conti correnti e gli estratti conto, il software gestionale diventa così uno strumento strategico per la finanza aziendale.

A fine mese si procede all’emissione dei pagamenti, al sollecito degli insoluti e alla sistemazione delle banche. Grazie alla semplice visualizzazione delle banche è facile capire subito quando è più conveniente trasferire fondi da una banca all’altra.

• Tieni sotto controllo la banca e la cassa

• Prevedi i movimenti finanziari

• Riconcilia facilmente l’estratto conto con la tua contabilità

Il modulo Treasury & CashflowManagement introduce le funzionalità di pianificazione della tesoreria in Odoo.

L'utente creerà una finestra di previsione per un periodo di tempo definito. Una volta creato l'utente avrà in un'unica finestra tutti i dati del flusso di cassa e potrà disporre questi dati per organizzare al meglio il proprio flusso di cassa.

Viene inoltre introdotto un flusso di cassa dettagliato che introduce movimenti bancari giornalieri basati sul flusso di cassa, righe di spostamento, pagamenti pianificati e bozze di fatture.

Un video tutorial è disponibile a questo link: Video Demo

Immagine: sopra una rappresentazione grafica del flusso di cassa su base giornaliera, con o senza movimenti previsti.

Di seguito un esempio di report tabellare con dettagli giornalieri e una pagina per la gestione dei flussi di cassa.

Caratteristiche

Questo modulo ti permette di:

• Pianifica la tua tesoreria con i movimenti di cassa pianificati

• Aggiungi bozze di fatture e qualsiasi altro spostamento di account alla tua pianificazione di cassa

• Stampa tabella con saldo totale giornaliero,

• Stampa il saldo giornaliero con tutte le operazioni,

• Esporta in Excel,

• Visualizzazione grafica dei saldi giornalieri

• impostazioni del grafico, con zoom e possibilità di salvataggio come immagine.